کالسیمین

کالسیمین

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

شرکت کالسیمین تولید کننده شمش روی ، شمش سرب ، کنسانتره روی و کنسانتره سرب می باشد.

در ادامه صورت های سود و زیان ، نسبت های مالی ، EPSو DPS شرکت در بازه 5 ساله ارائه می شود.

صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت کالسیمین

در جدول صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است:

سرمایه شرکت در 5 سال از 200 به 600 میلیارد تومان افزایش داشته است.

درآمدهای شرکت از 249 به 1683 میلیارد تومان افزایش داشته است. ( 6.75 برابر)

سود خالص شرکت از 11.5 به 1205 میلیارد تومان افزایش داشته است!( بیش از 104 برابر که بسیار مطلوب ارزیابی می شود.)

سود خالص شرکت از 5% به 75% افزایش داشته است که بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت های مالی 5 ساله شرکت کالسیمین

در جدول نسبت های مالی 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است:

بازده دارایی ها ، بازده سرمایه و بازده حقوق صاحبان یهام همواره افزایشی بوده و روند صعودی داشته که مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت های نقدینگی : نسبت های جاری و آنی همواره بزرگتر از 1 بوده و روند افزایشی داشته که مطلوب ارزیابی می شود.

دوره موجودی مواد و کالا افزایش اشته که منفی ارزیابی میشود. دوره وصول مطالبات تقریبا ثابت بوده است.

نسبت بدهی کاهش داشته ، نسبت مالکانه افزایش داشته و هزینه های مالی کاهش داشته که مثبت ارزیابی می شود.

سود EPSو DPS کالسیمین در بازه 5 ساله

مقدار EPS شرکت از 50 به 200 تومان افزایش داشته است.

تقسیم سود هر سهم از 25 به 100 تومان رسیده است.

درصد تقسیم سود هر سهم بین 42 تا 50% متغیر بوده است.