پتروشیمی زاگرس

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

محصول اصلی پتروشیمی زاگرس متانول بوده که 95% آن صادراتی می باشد.

ظرفیت اسمی زاگرس 3.3 میلیون تن است که در سال های اخیر نزدیک به 3 میلیون تن تولید داشته است.

در این بخش جداول مقایسه ای مربوط به صورت سود و زیان 5 ساله پتروشیمی زاگرس و نسبت های مالی 5 ساله پتروشیمی زاگرس و همچنین EPS و DPS زاگرس در 5 سال گذشته ارئه می گردد.

صورت های سود و زیان 5 ساله پتروشیمی زاگرس

در جدول صورت های سود و زیان شرکت موارد زیر قابل توجه است:

سرمایه شرکت در این مدت ثابت و معادل 240 میلیارد تومن بوده است.

درآمد های شرکت از 2594 به 14323 میلیارد تومن افزایش داشته است.(حدودا 5.5 برابر)

سود خالص شرکت از 381 به 5790 میلیارد تومن افزایش داشته است. (15 برابر )

حاشیه سود خالص شرکت بین 15 تا 51% متغیر بوده است.

سود هر سهم از 159 به 2412 تومن معادل 1400% افزایش داشته است.

نسبت های مالی 5 ساله زاگرس

بازدهی سرمایه شرکت از 404 به 2412% افزایش داشته است.

بازدهی حقوق صاحبان سهام بین 75 تا 91% متغیر بوده است.

نسبتهای نقدینگی جاری و آنی همواره بالاتر از 1 بوده که مطلوب ارزیابی می شود.

دوره موجودی مواد و کالا کاهشی و دوره وصول مطالبات تقریبا ثابت بوده که مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت بدهی به ارزش ویژه پایین و هزینه های مالی صفر بوده که مطلوب ارزیابی می شود.

سود EPS و DPS شرکت 5 ساله

درصد توزیع سود هر سهم بین 90 تا 110% در سال های مختلف متفاوت بوده است.