پتروشیمی خراسان
پتروشیمی خراسان
در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.
این شرکت در خراسان شمالی نزدیکی شهر بجنورد واقع شده است. پتروشیمی خراسان تولید کننده اوره ، آمونیاک و کریستال ملامین است. بخش زیادی از آمونیاک تولیدی بعنوان محصول واسطه ای به اوره کشاورزی تبدیل می شود. برا اساس آمار فروش سال 99 نزدیک به 95% محصول فروخته شده از نظر وزنی اوره بوده است.
در این بخش جداول مربوط به صورتهای سود و زیان 5 ساله شرکت ارائه می گردد.
همچنین جداول مربوط به نسبتهای مالی و EPS و DPS دربازه زمانی 5 ساله ارائه می گردد.
صورتهای سود و زیان
همانطور که در جدول سود و زیان 5 ساله شرکت پتروشمی خراسان مشاهده می شود:
افزایش درآمدهای شرکت در مدت 5 سال از 540 به 2215 میلیارد تومان.
افزایش سود هر سهم از 159 تومن به 850 تومن در 5 سال یعنی افزایش بیش از 400% داشته.
حاشیه سود خالص شرکت در بازه 5 ساله بین 44 تا 69% متغیر بوده است. بیشترین حاشیه سود مربوط به سال 99 بوده است.
نسبتهای مالی
در جئول نسبت های مالی 5 ساله شرکت پتروشیمی خراسان مشاهده می شود:
در بخش سود آوری تمامی پارامتر ها از جمله بازدهی سرمایه و حقوق صاحبان سهام و دارایی ها روند صعودی داشته است.
نقدینگی: نسبتهای جاری و آنی همواره بیشتر از 1 و اعداد بسیار مطلوبی بوده که گویای وضعیت خوب نقدینگی شرکت است.
در بخش اهرمی نسبت بدهی به ارزش ویژه بسیار پایین بوده و هزینه های مالی شرکت صفر است که بسیار مطلوب می باسد.
در جدول مربوط به EPS و DPS سهم در بازه 5 ساله همانطور که مشاهده می شود درصد تقسیم سود هر سهم از 102% تا 74% متغیر بوده است.
