پتروشیمی جم

پتروشیمی جم

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

شرکت پتروشیمی جم تولید کننده اتیلن ، پلی اتیلن های سبک و سنگین ، پروپیلن، بنزین پیرولیز ، بوتادین و سایر محصولات است.

بر اساس تولید سال 99 ، 43% تولید اتیلن و 26% تولید مربوط به پلی اتیلن های سبک و سنگین از نظر وزنی می باشد.

10% تولید پروپیلن و 11% تولید وزنی بنزین پیرولیز ، 3% بوتادین و4% سایر محصولات است.

صورت های سود و زیان

بر اساس صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است:

درآمدهای شرکت از 4656 به 28767 میلیارد تومن رسیده است که افزایش 517% داشته است.

هزینه ها از 2929 به 17541 میلیارد تومن رسیده که افزایش 498% داشته است.

سود خالص شرکت از 1535 به 10000 میلیارد تومان افزایش داشته است.(6.5 برابر)

حاشیه سود خالص شجم در این مدت بین 26 تا 35% متغیر بوده است.

نسبت های مالی

در جدول نسبت های مالی موارد زیر قابل توجه است:

بازدهی سرمایه از 150 به 727% افزایش داشته است.

بازده حقوق صاحبان سهام ROE از 55 به 74 % افزایش داشته است.

در بخش نقدینگی نسبت های نقدینگی جاری و آنی همواره بالای 1 بوده و نشان دهنده وضعیت مطلوب نقدینگی شرکت است.

دوره موجودی مواد و کالا و دوره وصول مطالبات نزولی بوده است. که نشان دهنده گردش مالی بهتر است.

در بخش اهرمی ، نسبت مالکانه افزایشی بوده که مطللوب می باشد.

در بخش EPS و DPS ، مقدار سود هر سهم از 160 به 728 تومن رسیده است.

میزان درصد تقسیم سود بین 85 تا 99% متغیر بوده است.