پالایش نفت تهران
پالایش نفت تهران
در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.
پالایش نفت تهران تولید کننده مشتقات نفتی از قبیل گازوییل ، بنزین ، نفت کوره ، سوخت جت و … است.
در ادامه جداول صورتهای سود و زیان ، نسبت های مالی ، EPS و DPS شرکت در بتزه 5 ساله ارائه می شود.
صورت های سود و زیان 5 ساله پالایش نفت تهران
در جدول صورت های سود و زیان شرکت موارد زیر قابل توجه است:
سرمایه شرکت از 1200 به 7500 میلیارد تومن طی 4 مرحله افزایش داشته است.
درآمدهای شرکت از 12000 به 72000 میلیارد تومن رسیده است یعنی 6 برابر.
سود خالص شرکت از 262 به 11000 میلیارد تومان رسیده یعنی بیش از 40 برابر.
حاشیه سود خالص شرکت بین 2.5 تا 17% متغیر بوده است.
نسبت های مالی 5 ساله شرکت
در جدول نسبت های مالی موارد زیر قابل توجه است :
بازذه سرمایه شرکت صعودی بوده و از 58% به 148% رسیده است.
در نسبتهای نقدینگی نسبت جاری همواره یزرگتر از 1 بوده ولی نسبت آنی در 3 سال اخیر کوچکتر از 1 بوده که احتیاج به بررسی دارد.
نسبت بدهی کاهش داشته و نسبت مالکانه افزایش داشته و هزینه های مالی صفر بوده که مثبت ارزیابی میشود.
سود EPS و DPS شرکت 5ساله
درصد تقسیم سود شرکت در این سال ها بین 13% تا 55% متغیر بوده است.
