ملی سرب و روی ایران

ملی سرب و روی ایران

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

محصولات اصلی شرکت ملی سرب و روی ایران شمش سرب و شمش روی می باشد.

در ادامه جداول مربوط به صورت های سود و زیان ، نسبت های مالی ، EPS و DPS شرکت در بازه 5 ساله ارائه میگردد.

صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت ملی سرب و روی ایران

در جدول صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است:

سرمایه شرکت در بازه 5 ساله 32.2 میلیارد تومان ثابت بوده است.

درآمدهای شرکت از 22.6 به 490 میلیارد تومان رسیده است.(بیش از 21 برابر).

سود خالص شرکت از منفی به 142 میلیارد تومان افزایش داشته است که مطلوب ارزیابی می شود.

حاشیه سود خالص شرکت از منفی به 33% افزایش داشته که بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

سود خالص هر سهم از زیان به 443 تومان اقزایش داشته است.

در جدول نسبت های مالی 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است:

بازده دارایی ها ، بازده سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام همواره صعودی بوده که مطلوب ارزیابی می شود.

در نسبتهای نقدینگی ، نسبت جاری همواره بالای 1 بوده ولی نسبت آنی کمتر از 1 بوده که مطلوب نیست و نیاز به بررسی دارد.

دوره موجودی مواد و کالا از 130 به 267 روز افزایش داشته است که منفی ارزیابی می شود.

دوره وصول مطالبات در سال 5ام افزایش اشته که منفی ارزیابی می شود.

نسبت بدهی و نسبت مالکانه تقریبا ثابت بوده است. هزینه های مالی کاهش داشته و به صفر رسیده که مثبت ارزیابی می شود.

سود EPS و DPS شرکت ملی سرب و روی

مقدار EPS از 2 به 443 تومان افزایش داشته است.

سود تقسیمی هر سهم از 0 به 125 تومان افزایش داشته است.

درصد توزیع سود بین 28% تا 50% متغیر بوده است.