مس باهنر

مس باهنر

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

شرکت مس باهنر تولید کننده انواع تسمه و ورق و مقاطع مسی و برنجی می باشد.

در ادامه صورت های سود و زیان ، نسبت های مالی ، EPSوDPS شرکت در بازه 5 ساله ارائه می گردد.

صورت های سود و زیان 5 ساله مس باهنر

در جدول صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است.

سرمایه شرکت در 5 سال از 90 به 112.5 میلیارد تومان افزایش داشته است.

درآمدهای شرکت از 422 به 3076 میلیارد تومان افزایش داشته است.(بیش از 7 برابر)

سود خالص شرکت از 10.7 به 667 میلیارد تومان افزایش داشته است. ( بیش از 62 برابر که بسیار مطلوب ارزیابی می شود.)

حاشیه سود خالص شرکت از 3% به 24% افزایش داشته است که بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت های مالی 5 ساله شرکت مس باهنر

در جدول نسبت های مالی شرکت موارد زیر قابل توجه است.

بازده دارایی ها ، سرمایه و حقوق صاحبان سهام روند صعودی داشته که مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت های نقدینگی: نسبت جاری همواره بزرگتر از 1 بوده که مثبت است ولی نسبت آنی همواره کمتر از 1 بوده که منفی ارزیابی می شود و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

سرمایه در گردش خالص شرکت از 99 به 813 میلیارد تومان افزایش داشته است که مطلوب ارزیابی می شود.

دوره موجودی مواد و کالا افزایش داشته که مطلوب نیست ولی دوره وصول مطالبات کاهش داشته که مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت بدهی تقریبا ثابت بوده است. نسبت بدهی به ارزش ویژه کاهش داشته و نسبت مالکانه افزایش داشته و هزینه های مالی کاهشی بوده که همگی موارد مثبت ارزیابی می شود.

مقدار سود هر سهم ار 61 به 567 تومان رسیده است. سود تقسیمی هر سهم از 33 به 570 تومان رسیده است.

درصد توزیع سود سهم بین 54% تا 100% متغیر بوده است.