فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

شرکت فولاد هرمزگان تولید کننده اسلب است.

در ادامه صورت های سود و زیان ، نسبت های مالی ،EPS و DPS شرکت در بازه 5 ساله ارائه می گردد.

صورت های سود و زیان 5 ساله فولاد هرمزگان

در جدول صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است :

سرمایه شرکت از 1500 به 2500 میلیارد تومان افزایش داشته است.

افزایش درآمدهای شرکت از 1019 به 13452. ( بیش از 13 برابر )

افزایش سود خالص شرکت از زیان 251 میلیارد تومانی به سود 5202 که بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

افزایش حاشیه سود خالص از منفی به 42.5% که بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت های مالی 5 ساله فولاد هرمزگان

در جدول نسبت های مالی 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است:

بازده دارایی ها ، بازده سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام همگی افزایش داشته و روند افزایشی داشته که مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت های نقدینگی: نسبت جاری همواره بزرگتر از 1 بوده که مطلوب ارزیابی می شود. نسبت نسبت آنی در 3 سال اخیر بزرگتر از 1 بوده که مثبت ارزیابی می شود.

سرمایه در گردش خالص شرکت از 165 به 7794 میلیارد تومان رسیده است.( بیش از 47 برابر)

دوره موجودی مواد و کالا و دوره وصول مطالبات در 4 سال اخیر روند افزایشی داشته که منفی ارزیابی می شود.

نسبت بدهی و هزینه های مالی روند کاهشی داشته و نسبت مالکانه افزایش داشته که مثبت ارزیابی می شود.

سود EPS و DPS هرمز در بازه 5 ساله

مقدار EPS شرکت از زیان 8 تومانی به 208 تومان سود افزایش داشته که مطلوب ارزیابی می شود.

سود تقسیمی شرکت از 0 به 45 تومان رسیده که مثبت است.

درصد توزیع سود هر سهم بین 6 تا 25% متغیر بوده است.