فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان تولید کننده محصولات ورق گرم ، ورق سرد و سایر محصولات است.

در تحلیل اولیه جداول صورت های سود و زیان و نسبت های مالی 5 ساله شرکت ارائه می شود.

در ادامه جدول مربوط به EPS و DPS شرکت در بازه 5 ساله ارائه می شود.

صورت های سود و زیان 5 ساله فولاد مبارکه اصفهان

در جدول صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است:

سرمایه شرکت از 7500 به 29300 میلیارد تومان افزایش داشته است.(تقریبا 4 برابر)

درآمدهای شرکت از 7800 به 77400 میلیارد تومان افزایش داشته است.(نزدیک به 10 برابر)

سود خالص شرکت از 793 به 38000 میلیارد تومن افزایش داشته است.(نزدیک 50 برابر)

حاشیه سود خالص شرکت بین 11 تا 56% متغیر بوده است.روند صعودی بوده و مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت های مالی 5 ساله فولاد مبارکه اصفهان

در جدول نسبت های مالی شرکت موارد زیر قابل توجه است:

بازده حقوق صاحبان سهام ROE صعودی بوده و از 19 به 55% افزایش داشته است. این روند مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت آنی به غیر از سال های 95 و 96 بزرگتر از یک بوده و همچنین نسبت جاری که مطلوب ارزیابی می شود.

سرمایه در گردش شرکت از منفی به 47300 میلیارد تومن افزایش داشته که بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت بدهی به ارزش ویژه و هزینه های مالی به سود خالص کاهشی بوده که مطلوب ارزیابی می شود.

سود هر سهم EPS و DPS شرکت در بازه 5 ساله

درصد توزیع سود شرکت بین 31 تا 47% متغیر بوده است.