فولاد خوزستان

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

شرکت فولاد خوزستان تولید کننده اسلب و بلوم و بیلت است.

در ادامه صورت های سود و زیان و نسبت های مالی و EPS و DPS در بازه 5 ساله شرکت ارائه می گردد.

صورت های سود و زیان 5 ساله فولاد خوزستان

در صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است:

افزایش سرمایه شرکت از 800 به 5000 میلیارد.

افزایش درآمدهای شرکت از 4196 به 30647 میلیارد تومان.(بیش از 7.5 برابر)

افزایش سود خالص شرکت از 211 به 11165 میلیارد تومان.(بیش از 50 برابر که بسیار مطلوب ارزیابی می شود.)

افزایش حاشیه سود خالص شرکت از 5.5 به 38% که بسیار مطلوب است.

نسبت های مالی 5 ساله فخوز

در جدول نسبت های مالی 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است:

افزایش بازده سرمایه شرکت از 44 به 223%. (بیش از 5 برابر)

بازده حقوق صاحبان سهام ROE از 27 به 66% رسیده است.

نسبتهای نقدینگی: نسبت جاری همواره بالای 1 بوده که مطلوب است ولی نسبت آنی در 4 سال زیر 0.7 بوده که مطلوب ارزیابی نمی شود.

سرمایه در گردش خالص شرکت از منفی به 10400 میلیارد تومان رسیده است که بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

دوره موجودی مواد و کالا تقریبا ثابت بوده است. دوره وصول مطالبات افزایش داشته که مثبت ارزیابی نمی شود.

نسبت بدهی به ارزش ویژه کاهشی و نسبت مالکانه افزایشی و هزینه های مالی به سود خالص کاهشی بوده که همگی موارد مطلوب ارزیابی می شود.

سود EPS و DPS فولاد خوزستان 5 ساله

درصد توزیع سود هر سهم بین 30 تا 90% متغیر بوده است.