فولاد خراسان

فولاد خراسان

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

شرکت فولاد خراسان تولید کننده محصولات سبک ساختمانی ، شمش ، آهن اسفنجی و بریکت است.

در ادامه جداول صورت های سود و زیان ، نسبت های مالی و EPS وDPS بازه 5 ساله شرکت ارائه میگردد.

صورت های سود و زیان 5 ساله فولاد خراسان

در جدول صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است:

سرمایه شرکت از 560 به 1190 میلیارد تومان افزایش داشته است.

درآمدهای شرکت از 883 به 7239 میلیارد تومان افزایش داشته است. ( بیش از 8 برابر)

سود خالص شرکت از 23 به2447 میلیارد تومان افزایش داشته است!( 106 برابر بسیار مطلوب ارزیابی می شود).

حاشیه سود خالص شرکت از 3% به 35% افزایش داشته است.(بسیار مطلوب ارزیابی می شود.)

نسبت های مالی 5 ساله فولاد خراسان

در جدول نسبت های مالی شرکت موارد زیر قابل توجه است:

بازده دارایی ها ، سرمایه و حقوق صاحبان سهام همگی صعودی بوده که مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت های نقدینگی شرکت فقط نسبت جاری در 2 سال اخیر بزرگتر از 1 بوده که مطلوب ارزیابی نمیشود و احتیاج به بررسی بیشتر دارد.

سرمایه در گردش شرکت فقط در 2 سال اخیر مثبت بوده که مطلوب نیست و احتیاج به بررسی دارد.

دوره وصول مطالبات کاهش قابل توجهی داشته که بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت بدهی کاهشی بوده و نسبت مالکانه افزایشی و هزینه های مالی کاهشی بوده که همه موارد مطلوب ارزیابی می شود.

سود EPSو DPS فولاد خراسان

مقدار EPS از 12 به 205 تومن افزایش داشته است . درصد توزیع سود سهام بین 24% تا 130% متغیر بوده است.