سایپا

سایپا

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

خودروسازی سایپا تولید کننده انواع خودرو سواری است. مطابق فروش ریالی 3 ماهه 1400 فروش تیبا 78% و شاهین 12% فروش ریالی را تشکیل می دهد.

در ادامه صودرت های سود و زیان ، نسبت های مالی و EPS و DPS شرکت در بازه 5 ساله ارائه می گردد.

صورت های سود و زیان شرکت سایپا 5 ساله منتهی به 29 اسفند 99

در جدول صورت های سود و زیان سایپا موارد زیر قابل توجه است:

افزایش سرمایه شرکت از 3926 به 19551 میلیارد تومن.

افزایش درآمدهای شرکت از 5841 به 16610 میلیارد تومن.

هزینه های شرکت از 4916 به 18277 میلیارد تومان افزایش داشته است.

سود (زیان) خالص شرکت از 654 میلیارد تومان سود به 5766 میلیارد تومان زیان رسیده که نا مطلوب ارزیابی می شود.

کاهش حاشیه سود (زیان) خالص شرکت از 11% سود به 35% زیان که بسیار نا مطلوب است.

نسبت های مالی 5 ساله شرکت

در جدول نسبت های مالی شرکت موارد زیر قابل توجه است :

بازده دارایی ها ، سرمایه و حقوق صاحبان سهام منفی بوده که نا مطلوب ارزیابی می شود.

نسبت های نقدینگی جاری و آنی همواره کمتر از 0.5 بوده که نا مطلوب ارزیابی می شود.

کاهش سرمایه در گردش شرکت از -5000 به -32000 میلیارد تومن که بسیار نامطلوب است.

دوره موجودی مواد و کالا افزایش یافته که مثبت نیست. دوره وصول مطالبات کاهشی بوده که مثبت است.

نسبت بدهی به ارزش ویژه اعداد بسیار بزرگی است که بسیار نامطلوب ارزیابی می شود.

نسبت مالکانه عدد کوچکی است که نامطلوب ارزیابی می شود.

هزینه های مالی شرکت بسیار بالا بوده که بسیار نامطلوب ارزیابی می شود.

سود EPS و DPS شرکت در بازه 5 ساله

به دلیل زیانده بودن شرکت در این سالها تقسیم سودی صورت نگرفته که بسیار نامطلوب ارزیابی می شود.