ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

شرکت ذوب آهن اصفهان تولید کننده شمش ، تیرآهن ، میلگرد و کلاف می باشد.

در ادامه صورت های سود و زیان ، نسبت های مالی ، EPS وDPS شرکت در بازه 5 ساله ارائه می گردد.

صورت های سود و زیان 5 ساله ذوب آهن اصفهان

در جدول صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است:

سرمایه شرکت از 786 به 6150 میلیارد تومان افزایش داشته است.

درآمدهای شرکت از 2867 به 20000 میلیارد تومان افزایش داشته است. ( 7 برابر)

سود خالص شرکت از زیان به 1581 میلیارد تومان افزایش داشته است که مثبت ارزیابی می شود.

حاشیه سود خاص شرکت از حاشیه زیان 40% به حاشیه سود خالص 8% افزایش داشته است.

نسبت های مالی 5 ساله ذوب آهن اصفهان

بازده دارایی ها و سرمایه و حقوق صاحبان سهام روند افزایشی داشته که مثبت ارزیابی می شود.

نسبت های جاری و آنی همواره کوچکتر از 1 بوده که منفی ارزیابی می شود و حاکی از وضعیت نامطلوب نقدینگی شرکت دارد.

سرمایه در گردش خالص شرکت همواره منفی بوده که منفی ارزیابی می شود.

دوره موجودی مواد و کالا و دوره وصول مطالبات کاهشی بوده که مثبت ارزیابی می شود.

کاهش نسبت بدهی و هزینه های مالی که مثبت است. نسبت بدهی به ارزش ویژه همواره اعداد بزرگتر از 1 بوده که منفی ارزیابی میشود ولی روند کاهشی داشته است.

نسبت مالکانه افزایش داشته است که مثبت ارزیابی می شود.

سود EPSو DPS ذوب آهن در بازه 5 ساله

مقدار EPS از زیان 22 تومانی به سود 25 تومانی افزایش داشته است.

به دلیل زیان داشتن در سالهای اخیر به جز 1 سال شرکت تقسیم سودی نداشته است.