باما

باما

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

در این بخش جداول صورت های سود و زیان و نسبت های مالی شرکت باما ارائه میشود.

همچنین EPS و DPS هر سهم در بازه 5 ساله به مخاطبان ارائه می گردد.

صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت باما

در جدول صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت موارد زیر قابل توجه است.

سرمایه شرکت از 50 به 1000 میلیارد تومان افزایش داشته است یعنی افزایش 1900%.

درآمدهای شرکت از 72 به 738 میلیارد تومان افزایش داشته است.(بیش از 10 برابر)

سود خالص شرکت از 14.8 به 1341 میلیارد تومان افزایش داشته است.(90 برابر!!)

حاشیه سود خلص شرکت بین 20 تا 295% متغیر بوده که قاعدتا به دلیل اوج گرفتن قیمت دلار و سود ناشی از تسعیر ارز بوده است.

نسبت های مالی 5 ساله شرکت

در جدول نسبت های مالی شرکت موارد زیر قابل توجه است.

بازدهی سرمایه شرکت از 110 تا 667% متغیر بوده است.

بازدهی حقوق صاحبان سهام از از 41 تا 61% متغیر بوده است.

نسبت های نقدینگی (جاری و آنی) همواره بالای 1 و اعداد بزرگی بوده که مطلوب ارزیابی می شود.

دوره موجودی مواد و کالا و وصول مطالبات افزایش داشته که مثبت ارزیابی نمی شود.

نسبت مالکانه عدد بزرگی است که مطلوب است. هزینه های مالی به سود خالص عدد کوچکی است که مطلوب ارزیابی میشود.

سود هر سهم EPSو DPS شرکت در بازه 5 ساله

مطابق جدول درصد توزیع سود هر سهم بین 10 تا 58 درصد متغیر بوده است.