ایران خودرو

ایران خودرو

در بخش تحلیل سهام به تحلیل بنیادی سهام بورس ایران می پردازیم. سعی بر این خواهد بود که با توجه به نظریات وارن بافت مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سهام و سرمایه گذاری ارزشی Value Investing در پیدا کردن سهام ارزشمند در بازار بورس ایران کنکاش کنیم.

در بخش اول از تحلیل بنیادی ایران خودرو صورت های سود و زیان 5 ساله شرکت ارائه می شود.

در بخش های بعدی نسبت های مالی و EPS و DPS شرکت در بازه 5 ساله ارائه می شود.

این تحلیل به تدریج تکمیل خواهد شد.

صورت های سود و زیان 5 ساله ایران خودرو

در صورت های سود و زیان 5 ساله موارد زیر قابل توجه است.

سرمایه شرکت از 1530 به 30165 میلیارد تومان افزایش داشته است.

درآمدهای شرکت از 15500 به 67000 میلیارد تومان افزایش داشته است.

هزینه های شرکت از 13600 به 78300 میلیارد تومان افزایش داشته است.

افزایش زیان شرکت از 82 میلیارد تومان سود به 30000 میلیارد تومان.

افزایش زیان به ازای هر سهم از 5 تومان سود به 51 تومان زیان.

در جدول نسبت های مالی 5 ساله موارد زیر قابل توجه است:

حاشیه سود خالص شرکت از 0.87 به -23.11% رسیده است.

کاهش بازدهی سرمایه و حقوق صاحبان سهام به ترتیب از 14.7% و 11% به -51% و -4607% .

نسبتهای نقدینگی جاری و آنی همواره کوچکتر از 1 بوده که مطلوب ارزیابی نمی شود.

نسبت بدهی به ارزش ویژه بسیار بالاست که مطلوب نیست.

نسبت مالکانه بسیار پرنوسان است که مطلوب نیست.

هزینه های مالی به سود خالص و عملیاتی بالاست که مطلوب نیست.

سود هر سهم EPSو DPS در بازه 5 ساله

همانطور که مشاهده می شودبعد از سال 96 شرکت زیان ساخته و تقسیم سودی نداشته است.